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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 1 461.00 | 26 416.00 | 27 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 211.00 | 1 461.00 | 811 750.00 | 813 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 979.00 | 1 461.00 | 950 519.00 | 951 979.00 |
CU Autres participations | 785 319.00 | | 785 319.00 | 785 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 894.00 | -18 845.00 | | 39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 602.00 | 60 839.00 | | 83 602.00 |
DL TOTAL (I) | 440 914.00 | 357 313.00 | | 440 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 596.00 | 216 529.00 | | 208 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 095.00 | 297 074.00 | | 253 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 936.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | 33 975.00 | | 38 708.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 9 947.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 605.00 | 558 461.00 | | 509 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 519.00 | 915 773.00 | | 950 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 863.00 | 374 374.00 | | 339 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 521.00 | 219 604.00 | | 219 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 919.00 | 158 765.00 | | 135 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 602.00 | 60 839.00 | | 83 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 334.00 | | 27 877.00 | 785 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 334.00 | | | 785 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 423.00 | 259 423.00 | | 259 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 596.00 | 38 855.00 | 150 272.00 | 208 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 605.00 | 339 863.00 | 150 272.00 | 509 605.00 |