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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 91.00 | 208.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 038.00 | 5 782.00 | 129 256.00 | 135 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 974.00 | 5 874.00 | 1 666 100.00 | 1 671 974.00 |
BT Marchandises | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 914.00 | | 321 914.00 | 321 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 889.00 | 5 874.00 | 1 988 014.00 | 1 993 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
DL TOTAL (I) | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 212.00 | | | 1 422 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 403.00 | | | 1 867 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 014.00 | | | 1 988 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 671 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 210.00 | 59 770.00 | 508 626.00 | 1 422 210.00 |
VI Groupe et associés | 263 718.00 | 263 718.00 | | 263 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 260.00 | | | 1 534 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 160.00 | 40 524.00 | 6 636.00 | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 404.00 | 504 963.00 | 508 626.00 | 1 867 404.00 |