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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 291.00 | 8.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 973.00 | 49 078.00 | 111 895.00 | 160 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 736.00 | 49 370.00 | 1 651 366.00 | 1 700 736.00 |
BT Marchandises | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CF Disponibilités | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 576.00 | 49 370.00 | 2 152 206.00 | 2 201 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
DL TOTAL (I) | 569 557.00 | | | 569 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 093.00 | | | 1 236 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 648.00 | | | 1 582 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 206.00 | | | 2 152 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 730.00 | | 25 006.00 | 1 675 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 090.00 | | 23 184.00 | 138 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 1 822.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383.00 | 22 987.00 | | 26 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 22 987.00 | | 26 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 090.00 | 127 174.00 | 509 164.00 | 1 236 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VP Divers | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 183.00 | 73 720.00 | 9 463.00 | 83 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 649.00 | 473 732.00 | 509 164.00 | 1 582 649.00 |