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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 191.00 | 108.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 26 191.00 | 111 597.00 | 137 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 730.00 | 26 383.00 | 1 649 347.00 | 1 675 730.00 |
BT Marchandises | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CF Disponibilités | 170 815.00 | | 170 815.00 | 170 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 750.00 | | 522 750.00 | 522 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 481.00 | 26 383.00 | 2 172 097.00 | 2 198 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
DL TOTAL (I) | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 443.00 | | | 1 362 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 344.00 | | | 1 848 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 097.00 | | | 2 172 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 253.00 | | | 612 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 974.00 | | 3 756.00 | 1 671 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 339.00 | | 2 751.00 | 135 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | 1 005.00 | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 20 509.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 20 509.00 | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 441.00 | 126 350.00 | 508 894.00 | 1 362 441.00 |
VI Groupe et associés | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 620.00 | 68 979.00 | 7 641.00 | 76 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 344.00 | 612 254.00 | 508 894.00 | 1 848 344.00 |