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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 607 000.00 | -2 564 000.00 | 8 043 000.00 | 10 607 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 592 000.00 | 18 211 000.00 | 7 381 000.00 | 25 592 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569 000.00 | | 2 569 000.00 | 2 569 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 769 000.00 | 20 775 000.00 | 17 994 000.00 | 38 769 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 768 000.00 | 56 000.00 | 3 712 000.00 | 3 768 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 216 000.00 | 243 000.00 | 6 973 000.00 | 7 216 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 878 000.00 | | 56 878 000.00 | 56 878 000.00 |
084 Disponibilités | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 783 000.00 | 299 000.00 | 68 484 000.00 | 68 783 000.00 |
110 Total général Actif | 107 552 000.00 | 21 073 000.00 | 86 478 000.00 | 107 552 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 906 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 937 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 437 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 690 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 062 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 423 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 301 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 726 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 478 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 558 000.00 | 2 531 000.00 | | 1 558 000.00 |
242 Autres charges externes. | -71 983 000.00 | -70 404 000.00 | | -71 983 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 543 000.00 | -1 813 000.00 | | -1 543 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -20 052 000.00 | -20 261 000.00 | | -20 052 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -2 300 000.00 | -2 527 000.00 | | -2 300 000.00 |
262 Autres charges | -95 877 000.00 | -95 004 000.00 | | -95 877 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 728 000.00 | 740 000.00 | | -1 728 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336 000.00 | 248 000.00 | | 336 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 729 000.00 | -35 379 000.00 | | -1 729 000.00 |