| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 607 000.00 | 2 562 000.00 | 8 045 000.00 | 10 607 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 242 000.00 | 13 814 000.00 | 9 428 000.00 | 23 242 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 964 000.00 | 16 376 000.00 | 18 588 000.00 | 34 964 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 043 000.00 | 92 000.00 | 2 951 000.00 | 3 043 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 389 000.00 | 434 000.00 | 39 955 000.00 | 40 389 000.00 |
072 Créances – Autres | 51 846 000.00 | | 51 846 000.00 | 51 846 000.00 |
084 Disponibilités | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 007 000.00 | 526 000.00 | 96 481 000.00 | 97 007 000.00 |
110 Total général Actif | 131 971 000.00 | 16 902 000.00 | 115 069 000.00 | 131 971 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 135 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 396 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 541 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 497 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 729 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 348 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 998 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 218 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 533 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 753 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 069 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 607 000.00 | 2 562 000.00 | 8 045 000.00 | 10 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 242 000.00 | 13 814 000.00 | 9 428 000.00 | 23 242 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 964 000.00 | 16 376 000.00 | 18 588 000.00 | 34 964 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 000.00 | 92 000.00 | 2 951 000.00 | 3 043 000.00 |
BT Marchandises | 2 813 000.00 | 36 000.00 | 2 777 000.00 | 2 813 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 389 000.00 | 434 000.00 | 39 955 000.00 | 40 389 000.00 |
BZ Autres créances | 51 846 000.00 | | 51 846 000.00 | 51 846 000.00 |
CF Disponibilités | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 007 000.00 | 526 000.00 | 96 481 000.00 | 97 007 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 971 000.00 | 16 902 000.00 | 115 069 000.00 | 131 971 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 705 000.00 | | | 291 705 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 705 000.00 | | | 291 705 000.00 |
242 Autres charges externes. | -79 477 000.00 | | | -79 477 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 994 000.00 | | | -1 994 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -21 348 000.00 | | | -21 348 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -2 704 000.00 | | | -2 704 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -105 523 000.00 | | | -105 523 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 182 000.00 | | | 186 182 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 135 000.00 | 5 135 000.00 | | 5 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 497 000.00 | 11 843 000.00 | | 12 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 000.00 | 654 000.00 | | 2 729 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 318 000.00 | 18 589 000.00 | | 21 318 000.00 |
DP Provisions pour risques | 998 000.00 | 1 741 000.00 | | 998 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 000.00 | 1 741 000.00 | | 998 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 218 000.00 | 40 360 000.00 | | 48 218 000.00 |
EA Autres dettes | 44 533 000.00 | 45 285 000.00 | | 44 533 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 758 000.00 | 85 647 000.00 | | 92 758 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 069 000.00 | 105 977 000.00 | | 115 069 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 766 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 766 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 841 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 607 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 511 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 905 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 000.00 | 554 000.00 | | 901 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 000.00 | -554 000.00 | | -901 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | -501 000.00 | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 607 000.00 | 295 306 000.00 | | 282 607 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 878 000.00 | 294 652 000.00 | | 279 878 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 000.00 | 654 000.00 | | 2 729 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 732 000.00 | | 1 075 000.00 | 34 732 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023 000.00 | | | 2 023 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 000.00 | 1 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 000.00 | 34 964 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 000.00 | 23 243 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 584 000.00 | | | 8 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885 000.00 | | 939 000.00 | 22 885 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | 136 000.00 | 1 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 000.00 | | | 2 523 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018 000.00 | | | 2 018 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 000.00 | 421 000.00 | 592 000.00 | 1 741 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 000.00 | 421 000.00 | 617 000.00 | 1 766 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217 000.00 | | 48 217 000.00 | 48 217 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 000.00 | | 6 484 000.00 | 6 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 050 000.00 | | 36 632 000.00 | 38 050 000.00 |
UP Prêts | 942 000.00 | 117 000.00 | 824 000.00 | 942 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 971 000.00 | 39 099 000.00 | 1 290 000.00 | 38 971 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 349 000.00 | 5 351 000.00 | | 5 349 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 751 000.00 | 43 750 000.00 | | 43 751 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 000.00 | 282 000.00 | | 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 189 000.00 | 91 492 000.00 | 2 114 000.00 | 92 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 753 000.00 | | 91 335 000.00 | 92 753 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 357.00 | | 334.00 |