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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 607 000.00 | 2 564 000.00 | 8 043 000.00 | 10 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249 000.00 | 16 701 000.00 | 8 548 000.00 | 25 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221 000.00 | | 3 221 000.00 | 3 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 077 000.00 | 19 265 000.00 | 19 813 000.00 | 39 077 000.00 |
BT Marchandises | 3 086 000.00 | 16 000.00 | 3 070 000.00 | 3 086 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 000.00 | 294 000.00 | 7 707 000.00 | 8 000 000.00 |
BZ Autres créances | 57 561 000.00 | | 57 561 000.00 | 57 561 000.00 |
CF Disponibilités | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 708 000.00 | 310 000.00 | 69 399 000.00 | 69 708 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 785 000.00 | 19 574 000.00 | 89 211 000.00 | 108 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 906 000.00 | 5 135 000.00 | | 43 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 942 000.00 | 15 226 000.00 | | 18 942 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 379 000.00 | 3 717 000.00 | | -35 379 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 419 000.00 | 25 030 000.00 | | 28 419 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 095 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 095 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963 000.00 | 42 359 000.00 | | 43 963 000.00 |
EA Autres dettes | 15 730 000.00 | 52 195 000.00 | | 15 730 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 697 000.00 | 94 557 000.00 | | 59 697 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 211 000.00 | 120 590 000.00 | | 89 211 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 509 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 509 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 040 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 404 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 261 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 142 000.00 | | | 36 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 142 000.00 | 60 000.00 | | -36 142 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 000.00 | 105 000.00 | | 121 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 000.00 | -121 000.00 | | -248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 040 000.00 | 277 556 000.00 | | 282 040 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 419 000.00 | 273 839 000.00 | | 317 419 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 379 000.00 | 3 717 000.00 | | -35 379 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 050 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -55 000.00 | 3 221 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607 000.00 | | | 10 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384 000.00 | | 865 000.00 | 24 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 000.00 | | 24 384 000.00 | 1 226 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 000.00 | 836 000.00 | 744 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963 000.00 | | | 43 963 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721 000.00 | | | 5 721 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009 000.00 | | | 10 009 000.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 858 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978 000.00 | 318 000.00 | | 1 978 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 723 000.00 | 277 000.00 | | 7 723 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147 000.00 | | | 3 147 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 654 000.00 | | | 50 654 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 594 000.00 | 1 453 000.00 | | 67 594 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 697 000.00 | | | 59 697 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | 309.00 | | 317.00 |