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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 821.00 | 929 663.00 | 31 158.00 | 960 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 214.00 | 659 753.00 | 6 461.00 | 666 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 391.00 | 1 597 642.00 | 78 749.00 | 1 676 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 678 649.00 | | 678 649.00 | 678 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | 2 322.00 | 37 964.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 239 602.00 | | 239 602.00 | 239 602.00 |
CF Disponibilités | 282 929.00 | | 282 929.00 | 282 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 728.00 | 2 322.00 | 1 285 406.00 | 1 287 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 119.00 | 1 599 964.00 | 1 364 155.00 | 2 964 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
DH Report à nouveau | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 517 709.00 | | | 517 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 166.00 | | | 479 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EA Autres dettes | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 446.00 | | | 846 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 155.00 | | | 1 364 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 446.00 | | | 846 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747 856.00 | | 9 747 856.00 | 9 747 856.00 |
FD Production vendue biens | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
FG Production vendue services | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 029.00 | | 9 880 029.00 | 9 880 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 171 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 835.00 | | | 9 926 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 672.00 | | | 9 831 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 391.00 | 818 184.00 | | 1 676 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 160.00 | 2 074 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 160.00 | 2 037 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 415.00 | 810 684.00 | | 1 647 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | 7 500.00 | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 409.00 | 63 849.00 | 11 615.00 | 1 545 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 863.00 | 63 849.00 | 11 615.00 | 1 537 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 537 863.00 | 63 849.00 | 11 615.00 | 1 537 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | | 329.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 409.00 | 63 849.00 | 11 615.00 | 1 545 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | 329.00 | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 166.00 | 479 166.00 | | 479 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 205.00 | 97 313.00 | 399 925.00 | 629 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 154.00 | 324 898.00 | 21 256.00 | 346 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 446.00 | 846 446.00 | | 846 446.00 |