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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 4 280.00 | 1 431.00 | 5 711.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 4 359.00 | 6 150.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 505.00 | 827 629.00 | 279 876.00 | 1 107 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 051.00 | 769 056.00 | 257 995.00 | 1 027 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 771.00 | 1 605 324.00 | 574 448.00 | 2 179 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 769 094.00 | | 769 094.00 | 769 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | 3 826.00 | 34 409.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 286 364.00 | | 286 364.00 | 286 364.00 |
CF Disponibilités | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 872.00 | 3 826.00 | 1 343 046.00 | 1 346 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 644.00 | 1 609 150.00 | 1 917 494.00 | 3 526 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 332 690.00 | | | 332 690.00 |
DH Report à nouveau | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 718 851.00 | | | 718 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 286.00 | | | 357 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 798.00 | | | 610 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 643.00 | | | 1 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 494.00 | | | 1 917 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 041.00 | | | 942 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 733 051.00 | | 11 733 051.00 | 11 733 051.00 |
FD Production vendue biens | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FG Production vendue services | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 984.00 | | 11 938 984.00 | 11 938 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 649 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 764.00 | | | 11 962 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 455.00 | | | 11 737 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 991.00 | 123 332.00 | | 1 481 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 700.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 411.00 | 122 632.00 | | 1 478 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 330.00 | 348 574.00 | 28 756.00 | 377 330.00 |