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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 3 580.00 | 2 131.00 | 5 711.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 3 131.00 | 7 379.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 005.00 | 748 100.00 | 348 905.00 | 1 097 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 051.00 | 727 181.00 | 299 870.00 | 1 027 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 209.00 | 1 481 991.00 | 687 218.00 | 2 169 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 838.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 830 932.00 | | 830 932.00 | 830 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | 3 983.00 | 37 092.00 | 41 075.00 |
BZ Autres créances | 296 815.00 | | 296 815.00 | 296 815.00 |
CF Disponibilités | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 070.00 | 3 983.00 | 1 226 087.00 | 1 230 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 279.00 | 1 485 974.00 | 1 913 305.00 | 3 399 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
DH Report à nouveau | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 594 480.00 | | | 594 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 929.00 | | | 463 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 148.00 | | | 659 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 825.00 | | | 1 318 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 305.00 | | | 1 913 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 663.00 | | | 961 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 472.00 | | 11 204 472.00 | 11 204 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 551.00 | | 11 391 551.00 | 11 391 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 755.00 | | | 11 551 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 849.00 | | | 11 402 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 882.00 | 122 139.00 | 1 030.00 | 1 360 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 700.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 002.00 | 121 439.00 | 1 030.00 | 1 358 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 148.00 | 659 148.00 | | 659 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 929.00 | 106 767.00 | 357 162.00 | 463 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 756.00 | 366 000.00 | 28 756.00 | 394 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 825.00 | 961 663.00 | 357 162.00 | 1 318 825.00 |