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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 5 555.00 | 904.00 | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 175.00 | 1 293.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 6 685.00 | 246.00 | 6 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 13 415.00 | 2 834.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 282 540.00 | 34 418.00 | 248 122.00 | 282 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 585.00 | | 621 585.00 | 621 585.00 |
BZ Autres créances | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CF Disponibilités | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 241.00 | 34 418.00 | 1 055 823.00 | 1 090 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 490.00 | 47 833.00 | 1 058 657.00 | 1 106 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -326 758.00 | -460 227.00 | | -326 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 267.00 | 133 469.00 | | 100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 66 895.00 | -33 372.00 | | 66 895.00 |
DP Provisions pour risques | 527.00 | 2 212.00 | | 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 527.00 | 2 212.00 | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 152.00 | 665.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 652.00 | 786 534.00 | | 846 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 81 207.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 234.00 | 868 686.00 | | 991 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 657.00 | 837 525.00 | | 1 058 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 083.00 | 868 021.00 | | 985 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630.00 | | 1 618.00 | 14 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | | 1 618.00 | 7 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 1 239.00 | | 12 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 720.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 519.00 | | 7 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 212.00 | | 1 684.00 | 2 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 802.00 | | 9 384.00 | 43 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 802.00 | | 9 384.00 | 43 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | | 11 068.00 | 46 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 652.00 | 846 652.00 | | 846 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 621 585.00 | 621 585.00 | | 621 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 606.00 | 648 216.00 | 390.00 | 648 606.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 083.00 | 985 083.00 | | 985 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 3 304.00 | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | 9 149.00 | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 173 498.00 | 268 087.00 | | 173 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 434.00 | 42 980.00 | | 48 434.00 |
YT Sous‐traitance | 261 059.00 | 328 984.00 | | 261 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 3 964.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 7 268.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 380.00 | 505 823.00 | | 371 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 345.00 | 159 264.00 | | 115 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 066.00 | 649 200.00 | | 489 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |