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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 275.00 | 184.00 | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 714.00 | 754.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 6 424.00 | 998.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 739.00 | 14 413.00 | 2 326.00 | 16 739.00 |
BT Marchandises | 175 590.00 | 22 159.00 | 153 432.00 | 175 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 327.00 | | 393 327.00 | 393 327.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 379 064.00 | | 379 064.00 | 379 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 584.00 | 22 159.00 | 942 425.00 | 964 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 323.00 | 36 572.00 | 944 752.00 | 981 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -226 491.00 | -326 758.00 | | -226 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 956.00 | 100 267.00 | | 133 956.00 |
DL TOTAL (I) | 200 851.00 | 66 895.00 | | 200 851.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | 527.00 | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | 527.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | 6 152.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 728.00 | 846 652.00 | | 566 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 602.00 | 111 791.00 | | 136 602.00 |
EA Autres dettes | 25 989.00 | 26 360.00 | | 25 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 849.00 | 991 234.00 | | 743 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 752.00 | 1 058 657.00 | | 944 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 599.00 | 985 083.00 | | 729 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249.00 | | 990.00 | 16 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 16 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 990.00 | 9 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 1 498.00 | 499.00 | 13 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 720.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 777.00 | 499.00 | 7 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527.00 | | 476.00 | 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 418.00 | 2 046.00 | 14 305.00 | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | 2 046.00 | 14 305.00 | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 2 046.00 | 14 781.00 | 34 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 14 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 728.00 | 566 728.00 | | 566 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 393 327.00 | 393 327.00 | | 393 327.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 811.00 | 406 421.00 | 390.00 | 406 811.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 599.00 | 729 599.00 | | 729 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 3 028.00 | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 6 075.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 189 518.00 | 173 498.00 | | 189 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 333.00 | 48 434.00 | | 49 333.00 |
YT Sous‐traitance | 265 497.00 | 261 059.00 | | 265 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 2 044.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | 5 072.00 | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 329.00 | 371 380.00 | | 398 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 058.00 | 115 345.00 | | 152 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 861.00 | 489 066.00 | | 510 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |