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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 254.00 | 214.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 6 847.00 | 575.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 739.00 | 15 560.00 | 1 179.00 | 16 739.00 |
BT Marchandises | 279 738.00 | 18 321.00 | 261 417.00 | 279 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 855.00 | | 488 855.00 | 488 855.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 919.00 | 18 321.00 | 1 083 598.00 | 1 101 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 658.00 | 33 881.00 | 1 084 777.00 | 1 118 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -157 927.00 | -226 491.00 | | -157 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 235.00 | 133 956.00 | | 193 235.00 |
DL TOTAL (I) | 328 694.00 | 200 851.00 | | 328 694.00 |
DP Provisions pour risques | 25 626.00 | 51.00 | | 25 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 406.00 | 51.00 | | 95 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 545.00 | 14 250.00 | | 78 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 380.00 | 566 728.00 | | 449 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 136 602.00 | | 132 463.00 |
EA Autres dettes | | 25 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 676.00 | 743 849.00 | | 660 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 777.00 | 944 752.00 | | 1 084 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 131.00 | 729 599.00 | | 582 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 1 147.00 | | 14 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 184.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 963.00 | | 8 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | 95 372.00 | 17.00 | 51.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 159.00 | | 3 838.00 | 22 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 159.00 | | 3 838.00 | 22 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 210.00 | 95 372.00 | 3 855.00 | 22 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388.00 | 3 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 389.00 | 449 389.00 | | 449 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 488 855.00 | 488 855.00 | | 488 855.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 122.00 | 504 732.00 | 390.00 | 505 122.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 132.00 | 582 132.00 | | 582 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 4 087.00 | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | 6 214.00 | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 243 051.00 | 189 518.00 | | 243 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 161.00 | 49 333.00 | | 51 161.00 |
YT Sous‐traitance | 385 823.00 | 265 497.00 | | 385 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 220.00 | 300.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 2 517.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 123.00 | 6 604.00 | | 8 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 281.00 | 398 329.00 | | 533 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 660.00 | 152 058.00 | | 193 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 750.00 | 510 861.00 | | 689 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |