| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 639.00 | 160 749.00 | 27 891.00 | 188 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 693.00 | 119 580.00 | 23 113.00 | 142 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 313.00 | 285 390.00 | 141 924.00 | 427 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 049.00 | 1 002.00 | 118 048.00 | 119 049.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 648.00 | 1 002.00 | 320 647.00 | 321 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 962.00 | 286 391.00 | 462 570.00 | 748 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 746.00 | 80 274.00 | | 80 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 451.00 | 15 472.00 | | 41 451.00 |
DL TOTAL (I) | 324 197.00 | 297 746.00 | | 324 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 542.00 | 14 834.00 | | 10 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 216.00 | 16 216.00 | | 35 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 39 196.00 | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 46 606.00 | | 42 387.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 12.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 373.00 | 116 864.00 | | 138 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 570.00 | 414 610.00 | | 462 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 271.00 | 18 153.00 | 7 034.00 | 274 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 210.00 | 18 153.00 | 7 034.00 | 269 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 542.00 | 4 337.00 | 6 204.00 | 10 542.00 |
VI Groupe et associés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 097.00 | 134 309.00 | 8 788.00 | 143 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 373.00 | 132 168.00 | 6 204.00 | 138 373.00 |