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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 088.00 | 1 071.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AN Terrains | 5 013.00 | 918.00 | 4 095.00 | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 464.00 | 150 988.00 | 26 476.00 | 177 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 695.00 | 126 169.00 | 22 526.00 | 148 695.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 009.00 | 280 162.00 | 167 846.00 | 448 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 313.00 | 882.00 | 147 432.00 | 148 313.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 079.00 | 882.00 | 382 198.00 | 383 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 088.00 | 281 044.00 | 550 044.00 | 831 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 316.00 | 11 474.00 | | 13 316.00 |
DG Autres réserves | 103 725.00 | 90 723.00 | | 103 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 566.00 | 36 844.00 | | 46 566.00 |
DL TOTAL (I) | 363 608.00 | 339 042.00 | | 363 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 025.00 | 6 212.00 | | 27 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 238.00 | 15 134.00 | | 35 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 49 157.00 | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 63 863.00 | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 65.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 436.00 | 134 432.00 | | 186 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 044.00 | 473 474.00 | | 550 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 733.00 | | 41 059.00 | 438 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 784.00 | 448 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 784.00 | 356 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 899.00 | | 41 056.00 | 346 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 175.00 | | 3.00 | 15 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 989.00 | 20 957.00 | 31 784.00 | 290 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 923.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 824.00 | 20 034.00 | 31 784.00 | 289 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 025.00 | 5 861.00 | 15 060.00 | 27 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 342.00 | 164 554.00 | 8 788.00 | 173 342.00 |
VW T.V.A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 436.00 | 165 272.00 | 15 060.00 | 186 436.00 |