| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 165.00 | 1 994.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AN Terrains | 5 013.00 | 286.00 | 4 727.00 | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 073.00 | 170 305.00 | 21 768.00 | 192 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 812.00 | 119 233.00 | 30 579.00 | 149 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 733.00 | 290 989.00 | 147 744.00 | 438 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 095.00 | 882.00 | 133 213.00 | 134 095.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 612.00 | 882.00 | 325 730.00 | 326 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 345.00 | 291 871.00 | 473 474.00 | 765 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 474.00 | 2 000.00 | | 11 474.00 |
DG Autres réserves | 90 723.00 | 80 746.00 | | 90 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | 41 451.00 | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 339 042.00 | 324 197.00 | | 339 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 10 542.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | 35 216.00 | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 50 008.00 | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 42 387.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 220.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 432.00 | 138 373.00 | | 134 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 474.00 | 462 570.00 | | 473 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 390.00 | 19 548.00 | 13 949.00 | 285 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 774.00 | 4 670.00 | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 329.00 | 18 774.00 | 9 279.00 | 280 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | 120.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | 120.00 | 1 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 3 036.00 | 3 177.00 | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 210.00 | 151 423.00 | 8 788.00 | 160 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 432.00 | 131 255.00 | 3 177.00 | 134 432.00 |