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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 927.00 | 497.00 | 4 425.00 |
AP Constructions | 14 888.00 | 6 374.00 | 8 514.00 | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 255 064.00 | 17 011.00 | 272 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 662.00 | 269 280.00 | 41 382.00 | 310 662.00 |
BP En cours de production de services | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BT Marchandises | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938.00 | 3 805.00 | 46 133.00 | 49 938.00 |
BZ Autres créances | 638 299.00 | | 638 299.00 | 638 299.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 783.00 | 3 805.00 | 958 978.00 | 962 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 445.00 | 273 085.00 | 1 000 360.00 | 1 273 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 676.00 | 537 512.00 | | 206 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 102 012.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 247 135.00 | 647 908.00 | | 247 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685.00 | 20 650.00 | | 14 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 118.00 | | | 567 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 112 415.00 | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 117 022.00 | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 498 173.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 225.00 | 748 260.00 | | 753 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 360.00 | 1 396 168.00 | | 1 000 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 968.00 | 734 083.00 | | 177 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 479.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 681.00 | | 2 091 681.00 | 2 091 681.00 |
FG Production vendue services | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 994.00 | | 2 292 994.00 | 2 292 994.00 |
FM Production stockée | | | -1 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 93 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 460.00 | 8 001.00 | | 17 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 074.00 | 96 247.00 | | 93 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | 1 291.00 | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 1 291.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 431.00 | -1 291.00 | | -16 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 27 559.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 559.00 | 2 543 680.00 | | 2 348 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 485.00 | 2 441 668.00 | | 2 316 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | 102 012.00 | | 32 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 194.00 | | 6 469.00 | 304 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | 574.00 | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 983.00 | | 5 895.00 | 284 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 619.00 | 10 661.00 | | 258 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 77.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 768.00 | 10 585.00 | | 254 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VC Groupe et associés | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186.00 | 6 047.00 | 8 140.00 | 14 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 016.00 | 358 016.00 | | 358 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 084.00 | 694 084.00 | | 694 084.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 107.00 | 177 968.00 | 8 140.00 | 186 107.00 |