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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 042.00 | 383.00 | 4 425.00 |
AP Constructions | 14 888.00 | 7 510.00 | 7 378.00 | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 259 712.00 | 12 362.00 | 272 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 662.00 | 275 179.00 | 35 484.00 | 310 662.00 |
BP En cours de production de services | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BT Marchandises | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 143.00 | 8 215.00 | 37 928.00 | 46 143.00 |
BZ Autres créances | 685 137.00 | | 685 137.00 | 685 137.00 |
CF Disponibilités | 469 891.00 | | 469 891.00 | 469 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 388.00 | 8 215.00 | 1 427 173.00 | 1 435 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 051.00 | 283 394.00 | 1 462 657.00 | 1 746 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 750.00 | 206 676.00 | | 138 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | 32 074.00 | | 58 804.00 |
DL TOTAL (I) | 205 938.00 | 247 135.00 | | 205 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 767.00 | 14 685.00 | | 308 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 488.00 | 567 118.00 | | 710 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 68 911.00 | | 88 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 992.00 | 101 036.00 | | 148 992.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 476.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 719.00 | 753 225.00 | | 1 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 657.00 | 1 000 360.00 | | 1 462 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 186.00 | 177 968.00 | | 544 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 498.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 917.00 | | 1 907 917.00 | 1 907 917.00 |
FG Production vendue services | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 222.00 | | 2 087 222.00 | 2 087 222.00 |
FM Production stockée | | | 21 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 109 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 277.00 | 17 460.00 | | 18 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 879.00 | 93 074.00 | | 109 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 3 575.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 607.00 | 2 348 559.00 | | 2 168 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 804.00 | 2 316 485.00 | | 2 109 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 804.00 | 32 074.00 | | 58 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 662.00 | | | 310 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 662.00 | | | 310 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 280.00 | 5 898.00 | | 269 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 115.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 353.00 | 5 784.00 | | 265 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 4 604.00 | 194.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | 4 604.00 | 194.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 4 604.00 | 194.00 | 3 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VC Groupe et associés | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 145.00 | 306 100.00 | 2 044.00 | 308 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 867.00 | 414 867.00 | | 414 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 483.00 | 739 483.00 | | 739 483.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 231.00 | 544 186.00 | 2 044.00 | 546 231.00 |