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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AP Constructions | 14 888.00 | 8 646.00 | 6 243.00 | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 401.00 | 207 622.00 | 18 780.00 | 226 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 989.00 | 224 607.00 | 40 383.00 | 264 989.00 |
BP En cours de production de services | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BT Marchandises | 152 490.00 | 6 618.00 | 145 872.00 | 152 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 334.00 | 2 814.00 | 124 520.00 | 127 334.00 |
BZ Autres créances | 218 057.00 | | 218 057.00 | 218 057.00 |
CF Disponibilités | 344 481.00 | | 344 481.00 | 344 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 666.00 | 9 432.00 | 915 234.00 | 924 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 655.00 | 234 039.00 | 955 616.00 | 1 189 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 554.00 | 138 750.00 | | 7 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 621.00 | 58 804.00 | | 102 621.00 |
DL TOTAL (I) | 118 559.00 | 205 938.00 | | 118 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 308 767.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 416.00 | 710 488.00 | | 648 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 862.00 | 88 133.00 | | 74 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 148 992.00 | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 339.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 057.00 | 1 256 719.00 | | 837 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 616.00 | 1 462 657.00 | | 955 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 640.00 | 544 186.00 | | 188 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 622.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 115.00 | | 2 471 115.00 | 2 471 115.00 |
FG Production vendue services | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 588.00 | | 2 711 588.00 | 2 711 588.00 |
FM Production stockée | | | 10 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 102 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | 18 277.00 | | 3 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 528.00 | 109 879.00 | | 97 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | 10 165.00 | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 124.00 | 2 168 607.00 | | 2 782 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 503.00 | 2 109 804.00 | | 2 679 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 621.00 | 58 804.00 | | 102 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | 2 376.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 662.00 | | 11 269.00 | 310 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 942.00 | 264 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 942.00 | 245 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 877.00 | | 11 269.00 | 290 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 179.00 | 6 370.00 | 56 942.00 | 275 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 383.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 137.00 | 5 987.00 | 56 942.00 | 271 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | | 5 401.00 | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 6 618.00 | 5 401.00 | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | 6 618.00 | 5 401.00 | 8 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 618.00 | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 531.00 | 351 531.00 | | 351 531.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |