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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 5 820.00 | 8 954.00 | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 9 606.00 | 452.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 744.00 | 21 051.00 | 23 693.00 | 44 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 643.00 | 37 405.00 | 132 237.00 | 169 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BT Marchandises | 423 721.00 | | 423 721.00 | 423 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 727.00 | | 699 727.00 | 699 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 369.00 | 37 405.00 | 831 964.00 | 869 369.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
EA Autres dettes | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 455.00 | | | 505 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 964.00 | | | 831 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 509.00 | | | 459 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 768.00 | | 1 471 768.00 | 1 471 768.00 |
FG Production vendue services | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 144.00 | | 1 479 144.00 | 1 479 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 200.00 | | | 1 486 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 045.00 | | | 1 462 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 486.00 | | 8 157.00 | 161 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | | 8 157.00 | 61 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 5 691.00 | | 31 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 5 691.00 | | 30 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 983.00 | 26 037.00 | 45 946.00 | 71 983.00 |
VI Groupe et associés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 662.00 | 219 933.00 | 13 729.00 | 233 662.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 455.00 | 459 509.00 | 45 946.00 | 505 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
ST Autres comptes | 216 219.00 | | | 216 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |