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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 033.00 | 1 437.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 11 416.00 | 3 358.00 | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 11 632.00 | 1 786.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 515.00 | 34 910.00 | 11 605.00 | 46 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 315.00 | 59 992.00 | 112 324.00 | 172 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
BT Marchandises | 538 951.00 | | 538 951.00 | 538 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 392.00 | | 318 392.00 | 318 392.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 981.00 | | 1 051 981.00 | 1 051 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 297.00 | 59 992.00 | 1 164 305.00 | 1 224 297.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 313 351.00 | | | 313 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
EA Autres dettes | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 430.00 | | | 724 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 305.00 | | | 1 164 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 331.00 | | | 558 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 171.00 | | 1 764 171.00 | 1 764 171.00 |
FG Production vendue services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 012.00 | | 1 770 012.00 | 1 770 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 074.00 | | | 1 781 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 550.00 | | | 1 775 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 641.00 | | 2 923.00 | 171 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 172 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 74 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 033.00 | | 2 923.00 | 74 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | 6 081.00 | 2 249.00 | 56 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 784.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 911.00 | 5 297.00 | 2 249.00 | 54 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 990.00 | 58 892.00 | 166 099.00 | 224 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 989.00 | 380 261.00 | 13 729.00 | 393 989.00 |
VW T.V.A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 430.00 | 558 331.00 | 166 099.00 | 724 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
ST Autres comptes | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 316.00 | | | 390 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 529.00 | | | 503 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |