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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 043.00 | 76.00 | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 8 879.00 | 5 895.00 | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 327.00 | 30 235.00 | 15 091.00 | 45 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 416.00 | 50 215.00 | 115 201.00 | 165 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BT Marchandises | 457 044.00 | | 457 044.00 | 457 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 327.00 | | 966 327.00 | 966 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 743.00 | 50 215.00 | 1 081 528.00 | 1 131 743.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 261 395.00 | | | 261 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EA Autres dettes | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 172.00 | | | 669 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 528.00 | | | 1 081 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 940.00 | | | 535 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 393.00 | | 1 501 393.00 | 1 501 393.00 |
FG Production vendue services | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 899.00 | | 1 506 899.00 | 1 506 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 198.00 | | | -32 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 819.00 | | | 1 528 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 857.00 | | | 1 498 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 643.00 | | 773.00 | 164 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 173.00 | | 190.00 | 81 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 576.00 | | 583.00 | 69 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 860.00 | 6 355.00 | | 43 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 114.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 6 241.00 | | 42 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 911.00 | 17 679.00 | 122 511.00 | 150 911.00 |
VI Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 409.00 | 342 680.00 | 13 729.00 | 356 409.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 172.00 | 535 940.00 | 122 511.00 | 669 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
ST Autres comptes | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
YT Sous‐traitance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 320.00 | | | 363 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |