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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AP Constructions | 30 312.00 | 26 312.00 | 4 000.00 | 30 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 47 974.00 | 5 068.00 | 53 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 779.00 | 79 452.00 | 17 327.00 | 96 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BT Marchandises | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BZ Autres créances | 502 751.00 | | 502 751.00 | 502 751.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 814.00 | | 788 814.00 | 788 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 594.00 | 79 452.00 | 806 141.00 | 885 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | 8 196.00 | 38 693.00 | | 8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 014.00 | 29 503.00 | | 90 014.00 |
DL TOTAL (I) | 290 996.00 | 260 982.00 | | 290 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 15 743.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 280.00 | 1 250.00 | | 375 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 126 489.00 | | 45 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | 91 407.00 | | 80 476.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 398 794.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 146.00 | 633 683.00 | | 515 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 141.00 | 894 665.00 | | 806 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 866.00 | 623 417.00 | | 139 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 293.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 324.00 | | 1 812 324.00 | 1 812 324.00 |
FG Production vendue services | 245 751.00 | | 245 751.00 | 245 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 075.00 | | 2 058 075.00 | 2 058 075.00 |
FM Production stockée | | | 33 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 72 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 3 062.00 | | 4 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 941.00 | 73 485.00 | | 71 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 904.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | 904.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | 4 976.00 | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 551.00 | 1 837 649.00 | | 2 150 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 537.00 | 1 808 146.00 | | 2 060 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 014.00 | 29 503.00 | | 90 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 387.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 941.00 | | 1 600.00 | 157 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 761.00 | 96 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 761.00 | 83 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | | 1 500.00 | 144 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 100.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 659.00 | 16 539.00 | 45 746.00 | 108 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 493.00 | 16 539.00 | 45 746.00 | 103 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VB T. V. A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VC Groupe et associés | 356 178.00 | 356 178.00 | | 356 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 604.00 | 580 604.00 | | 580 604.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |