| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AP Constructions | 30 312.00 | 29 903.00 | 409.00 | 30 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 310.00 | 51 328.00 | 3 982.00 | 55 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 048.00 | 86 397.00 | 12 651.00 | 99 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BT Marchandises | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
BZ Autres créances | 322 878.00 | | 322 878.00 | 322 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 118.00 | | 795 118.00 | 795 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 166.00 | 86 397.00 | 807 769.00 | 894 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | 2 318.00 | 48 210.00 | | 2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 803.00 | 69 108.00 | | 143 803.00 |
DL TOTAL (I) | 338 906.00 | 310 104.00 | | 338 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 300 411.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 565.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 245.00 | 430 439.00 | | 331 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 81 624.00 | | 40 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 87 174.00 | | 86 673.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 16 114.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 862.00 | 925 327.00 | | 468 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 769.00 | 1 235 431.00 | | 807 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 617.00 | 494 889.00 | | 137 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 411.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 525.00 | | 1 750 525.00 | 1 750 525.00 |
FG Production vendue services | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 849.00 | | 1 975 849.00 | 1 975 849.00 |
FM Production stockée | | | 20 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 607.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 84 182.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | 833.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 833.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | 833.00 | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 13 498.00 | | 43 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 660.00 | 1 802 724.00 | | 2 037 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 857.00 | 1 733 616.00 | | 1 893 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 803.00 | 69 108.00 | | 143 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 2 376.00 | | 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 779.00 | | 2 269.00 | 96 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | | 2 269.00 | 83 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 426.00 | 2 971.00 | | 83 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 260.00 | 2 971.00 | | 78 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VC Groupe et associés | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |