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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AP Constructions | 30 312.00 | 28 358.00 | 1 954.00 | 30 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 49 902.00 | 3 140.00 | 53 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 779.00 | 83 426.00 | 13 353.00 | 96 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BT Marchandises | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 673.00 | 1 737.00 | 99 936.00 | 101 673.00 |
BZ Autres créances | 554 094.00 | | 554 094.00 | 554 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 815.00 | 1 737.00 | 1 222 078.00 | 1 223 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 594.00 | 85 163.00 | 1 235 431.00 | 1 320 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | 48 210.00 | 8 196.00 | | 48 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | 90 014.00 | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 310 104.00 | 290 996.00 | | 310 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 411.00 | 391.00 | | 300 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 5 217.00 | | 9 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 439.00 | 375 280.00 | | 430 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 45 982.00 | | 81 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 174.00 | 80 476.00 | | 87 174.00 |
EA Autres dettes | 16 114.00 | 7 800.00 | | 16 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 327.00 | 515 146.00 | | 925 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 431.00 | 806 141.00 | | 1 235 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 889.00 | 139 866.00 | | 494 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 391.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 060.00 | | 1 597 060.00 | 1 597 060.00 |
FG Production vendue services | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FM Production stockée | | | -44 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 84 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 607.00 | 4 055.00 | | 10 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 182.00 | 71 941.00 | | 84 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 24 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 6 940.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 27 065.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 724.00 | 2 150 551.00 | | 1 802 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 616.00 | 2 060 537.00 | | 1 733 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 108.00 | 90 014.00 | | 69 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 452.00 | 3 974.00 | | 79 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 286.00 | 3 974.00 | | 74 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VC Groupe et associés | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 594.00 | 669 594.00 | | 669 594.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 889.00 | 494 889.00 | | 494 889.00 |