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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 110.00 | 104 614.00 | 77 496.00 | 182 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 921.00 | 104 614.00 | 216 307.00 | 320 921.00 |
060 Stock marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
110 Total général Actif | 369 663.00 | 104 614.00 | 265 049.00 | 369 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 724.00 | 271 061.00 | | 179 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | 681.00 | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 612.00 | 271 742.00 | | 215 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 938.00 | 88 557.00 | | 59 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | -2 506.00 | | -1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | 996.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 51 599.00 | 56 300.00 | | 51 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 478.00 | 7 470.00 | | -1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 940.00 | 115 257.00 | | 84 940.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | 17 995.00 | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 389.00 | 19 282.00 | | 16 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 317.00 | 569.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 919.00 | 303 920.00 | | 220 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 307.00 | -32 178.00 | | -5 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 503.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 1 365.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 1 917.00 | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 082.00 | -33 220.00 | | -6 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 317.00 | | | 317.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 569.00 | | | 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 569.00 | | | 569.00 |