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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 110.00 | 121 271.00 | 60 839.00 | 182 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 921.00 | 121 271.00 | 199 650.00 | 320 921.00 |
060 Stock marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
110 Total général Actif | 396 184.00 | 121 271.00 | 274 913.00 | 396 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 278.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 910.00 | 179 724.00 | | 100 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 038.00 | 34 464.00 | | 77 038.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 1 423.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 390.00 | 215 612.00 | | 178 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 668.00 | 59 938.00 | | 36 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 884.00 | -1 963.00 | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | 612.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 54 190.00 | 51 599.00 | | 54 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | -1 478.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 965.00 | 84 940.00 | | 29 965.00 |
252 Charges sociales | 3 670.00 | 10 545.00 | | 3 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 657.00 | 16 389.00 | | 16 657.00 |
256 Dotations aux provisions | | 317.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 044.00 | 220 919.00 | | 145 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 347.00 | -5 307.00 | | 33 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 210.00 | 408.00 | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 933.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 812.00 | -6 082.00 | | 33 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 921.00 | | | 320 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 317.00 | | | 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |