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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 459.00 | 138 291.00 | 46 168.00 | 184 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 270.00 | 138 291.00 | 184 979.00 | 323 270.00 |
060 Stock marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
110 Total général Actif | 369 336.00 | 138 291.00 | 231 045.00 | 369 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 356.00 | 100 910.00 | | 342 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 77 038.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 443.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 458.00 | 178 390.00 | | 342 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 798.00 | 36 668.00 | | 117 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 081.00 | 884.00 | | -14 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 208.00 | 309.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 69 371.00 | 54 190.00 | | 69 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 694.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 209.00 | 29 965.00 | | 135 209.00 |
252 Charges sociales | 27 736.00 | 3 670.00 | | 27 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 020.00 | 16 657.00 | | 17 020.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 204.00 | 145 044.00 | | 357 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 745.00 | 33 347.00 | | -14 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 2 210.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 610.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 225.00 | 33 812.00 | | -16 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 921.00 | | | 320 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 840.00 | | | 19 840.00 |