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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 208.00 | 48 050.00 | 1 158.00 | 49 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 21 742.00 | 18 445.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 921.00 | 79 792.00 | 261 129.00 | 340 921.00 |
BT Marchandises | 247 472.00 | | 247 472.00 | 247 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 793.00 | | 301 793.00 | 301 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 713.00 | 79 792.00 | 562 921.00 | 642 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 325.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DH Report à nouveau | | -3 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | 37 276.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 93 701.00 | 84 324.00 | | 93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 435.00 | 82 696.00 | | 115 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 479.00 | 177 112.00 | | 160 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | 161 262.00 | | 166 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 18 930.00 | | 26 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 220.00 | 440 531.00 | | 469 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 921.00 | 524 854.00 | | 562 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 220.00 | 254 401.00 | | 329 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 296.00 | | 1 625.00 | 339 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 770.00 | | 1 625.00 | 87 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 650.00 | 4 142.00 | | 75 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 650.00 | 4 142.00 | | 65 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VI Groupe et associés | 160 479.00 | 20 479.00 | 140 000.00 | 160 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 220.00 | 329 220.00 | 140 000.00 | 469 220.00 |