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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 208.00 | 48 688.00 | 520.00 | 49 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 082.00 | 31 241.00 | 17 841.00 | 49 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 816.00 | 89 929.00 | 259 887.00 | 349 816.00 |
BT Marchandises | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 439.00 | 89 929.00 | 735 510.00 | 825 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 54 720.00 | 36 558.00 | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 18 162.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 160 351.00 | 133 863.00 | | 160 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 666.00 | 246 444.00 | | 219 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 169.00 | 93 588.00 | | 85 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | 104 722.00 | | 172 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | 15 697.00 | | 50 914.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 158.00 | 460 451.00 | | 575 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 510.00 | 594 315.00 | | 735 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 276.00 | | 6 540.00 | 343 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 751.00 | | 6 540.00 | 91 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 5 419.00 | | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 510.00 | 5 419.00 | | 74 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VB T. V. A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 666.00 | 38 544.00 | 166 007.00 | 219 666.00 |
VI Groupe et associés | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 916.00 | 134 443.00 | 6 473.00 | 140 916.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 502.00 | 262 211.00 | 251 176.00 | 528 502.00 |