| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 208.00 | 48 369.00 | 839.00 | 49 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 26 141.00 | 16 402.00 | 42 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 276.00 | 84 510.00 | 258 766.00 | 343 276.00 |
BT Marchandises | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 825.00 | 84 510.00 | 594 315.00 | 678 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 666.00 | 50 000.00 | | 66 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 5 000.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 36 558.00 | 29 324.00 | | 36 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162.00 | 9 377.00 | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 133 863.00 | 93 701.00 | | 133 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 444.00 | 115 435.00 | | 246 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 588.00 | 160 479.00 | | 93 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 722.00 | 166 341.00 | | 104 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 697.00 | 26 965.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 451.00 | 469 220.00 | | 460 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 315.00 | 562 921.00 | | 594 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 197.00 | 329 220.00 | | 197 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 921.00 | | 2 355.00 | 340 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | 4 718.00 | | 79 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | | 2 355.00 | 89 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 792.00 | 4 718.00 | | 79 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 792.00 | 4 718.00 | | 69 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 444.00 | 26 778.00 | 219 666.00 | 246 444.00 |
VI Groupe et associés | 93 588.00 | 50 000.00 | 43 588.00 | 93 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 50 786.00 | 6 473.00 | 57 259.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 451.00 | 197 197.00 | 263 254.00 | 460 451.00 |