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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402 457.00 | 14 402 457.00 | | 14 402 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 406 359.00 | 14 406 359.00 | | 14 406 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 030.00 | 14 406 359.00 | 62 671.00 | 14 469 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 335.00 | -614 598.00 | | -655 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 970.00 | -40 736.00 | | 171 970.00 |
DL TOTAL (I) | -482 365.00 | -654 335.00 | | -482 365.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 545.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 077.00 | 70 578.00 | | 322 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 62 245.00 | | 46 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 454 229.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 137 092.00 | 136 229.00 | | 137 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 978.00 | 723 826.00 | | 544 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 671.00 | 69 548.00 | | 62 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 978.00 | 723 826.00 | | 544 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 077.00 | | | 322 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 514.00 | -16 326.00 | | 176 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 061.00 | 6 025.00 | | 179 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091.00 | 46 762.00 | | 7 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 970.00 | -40 736.00 | | 171 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 406 359.00 | | | 14 406 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 406 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 402 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402 457.00 | | | 14 402 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971 335.00 | | | 13 971 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 433.00 | | | 13 967 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
UX Autres créances clients | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 322 077.00 | 322 077.00 | | 322 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 978.00 | 544 978.00 | | 544 978.00 |