| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402 457.00 | 14 402 457.00 | | 14 402 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 457.00 | 14 402 457.00 | | 14 402 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 051.00 | 14 402 457.00 | 84 594.00 | 14 487 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 365.00 | -655 334.00 | | -483 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 558.00 | 171 970.00 | | -7 558.00 |
DL TOTAL (I) | -489 922.00 | -482 364.00 | | -489 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 57.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 263.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 615.00 | 322 076.00 | | 356 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | 46 896.00 | | 114 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 098.00 | 38 649.00 | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 96 056.00 | 137 091.00 | | 96 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 516.00 | 544 977.00 | | 574 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 594.00 | 62 670.00 | | 84 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 176 514.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 968.00 | 179 061.00 | | 12 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526.00 | 7 091.00 | | 20 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 558.00 | 171 970.00 | | -7 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 406 359.00 | | | 14 406 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 14 402 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 402 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402 457.00 | | | 14 402 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971 335.00 | | 3 902.00 | 13 971 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 433.00 | | | 13 967 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 082.00 | | 58.00 | 435 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 615.00 | 356 615.00 | | 356 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
UX Autres créances clients | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 516.00 | 574 516.00 | | 574 516.00 |