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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402 456.00 | 14 402 456.00 | | 14 402 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 456.00 | 14 402 456.00 | | 14 402 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 170.00 | 14 402 456.00 | 32 713.00 | 14 435 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 922.00 | -483 364.00 | | -490 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | -7 557.00 | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | -508 335.00 | -489 922.00 | | -508 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 356.00 | 356 615.00 | | 364 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 114 367.00 | | 63 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 7 097.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 110 933.00 | 96 055.00 | | 110 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 049.00 | 574 516.00 | | 541 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 713.00 | 84 593.00 | | 32 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 049.00 | 574 516.00 | | 541 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 023.00 | |
GE Autres charges | | | 40 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 749.00 | 8 862.00 | | 40 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -4 800.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 377.00 | 12 968.00 | | 470 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 790.00 | 20 526.00 | | 488 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | -7 557.00 | | -18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 456.00 | | | 14 402 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 402 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 402 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402 456.00 | | | 14 402 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967 433.00 | 435 023.00 | | 13 967 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967 433.00 | 435 023.00 | | 13 967 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 049.00 | 541 049.00 | | 541 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 10 376.00 | 5 669.00 | | 10 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 464.00 | 6 080.00 | | 3 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772.00 | 6 336.00 | | 2 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 276.00 | 5 669.00 | | 12 276.00 |