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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 45 111.00 | 15 026.00 | 60 138.00 |
040 Immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 802.00 | 45 111.00 | 42 690.00 | 87 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
110 Total général Actif | 145 802.00 | 45 111.00 | 100 690.00 | 145 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 128.00 | | | 225 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
242 Autres charges externes. | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
252 Charges sociales | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
262 Autres charges | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 753.00 | | | -15 753.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |