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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 687.00 | 50 215.00 | 10 472.00 | 60 687.00 |
040 Immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 358.00 | 50 215.00 | 38 143.00 | 88 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
110 Total général Actif | 150 640.00 | 50 215.00 | 100 425.00 | 150 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
230 Autres produits | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
252 Charges sociales | 3 409.00 | 11.00 | | 3 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 643.00 | | | 5 643.00 |