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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 407.00 | 53 580.00 | 15 826.00 | 69 407.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 423.00 | 53 580.00 | 43 842.00 | 97 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
110 Total général Actif | 127 632.00 | 53 580.00 | 74 052.00 | 127 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
230 Autres produits | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 265.00 | | | 230 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
242 Autres charges externes. | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
252 Charges sociales | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
262 Autres charges | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |