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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 754.00 | 136.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 8 730.00 | 2 121.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 411.00 | 42 586.00 | 60 825.00 | 103 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 752.00 | 53 070.00 | 66 683.00 | 119 752.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 071.00 | 17 823.00 | 80 248.00 | 98 071.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CF Disponibilités | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 195.00 | 17 823.00 | 316 372.00 | 334 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 947.00 | 70 893.00 | 383 055.00 | 453 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 211.00 | 108 864.00 | | 146 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 252.00 | 37 347.00 | | 74 252.00 |
DL TOTAL (I) | 223 763.00 | 149 511.00 | | 223 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | 98 995.00 | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 8 374.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 19 213.00 | | 21 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 519.00 | 34 736.00 | | 60 519.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 290.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 291.00 | 161 609.00 | | 159 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 055.00 | 311 119.00 | | 383 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 302.00 | | 7 450.00 | 112 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 812.00 | | 7 450.00 | 106 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 136.00 | 26 933.00 | | 26 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 566.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | 26 367.00 | | 24 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 240.00 | 8 457.00 | 35 401.00 | 56 240.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 056.00 | 134 456.00 | 3 600.00 | 138 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 291.00 | 111 509.00 | 35 401.00 | 159 291.00 |