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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 9 735.00 | 1 116.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 205.00 | 67 777.00 | 49 428.00 | 117 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 045.00 | 79 401.00 | 56 644.00 | 136 045.00 |
BT Marchandises | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 712.00 | 21 654.00 | 140 058.00 | 161 712.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 714.00 | 21 654.00 | 483 060.00 | 504 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 760.00 | 101 055.00 | 539 704.00 | 640 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 463.00 | 146 211.00 | | 220 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 908.00 | 74 252.00 | | 65 908.00 |
DL TOTAL (I) | 289 672.00 | 223 763.00 | | 289 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 501.00 | 56 240.00 | | 52 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 847.00 | 18 930.00 | | 49 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 21 050.00 | | 74 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | 60 519.00 | | 66 617.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 2 553.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 033.00 | 159 291.00 | | 250 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 704.00 | 383 055.00 | | 539 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 752.00 | | 16 293.00 | 119 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 262.00 | | 13 793.00 | 114 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 070.00 | 26 331.00 | 79 401.00 | 53 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 136.00 | 1 890.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 26 196.00 | 77 511.00 | 51 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 501.00 | 8 611.00 | 36 046.00 | 52 501.00 |
VI Groupe et associés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 418.00 | 170 318.00 | 6 100.00 | 176 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 033.00 | 206 143.00 | 36 046.00 | 250 033.00 |