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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 613.00 | 10 535.00 | 2 078.00 | 12 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 566.00 | 96 741.00 | 40 825.00 | 137 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 169.00 | 109 166.00 | 49 003.00 | 158 169.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 167.00 | 24 215.00 | 109 952.00 | 134 167.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 827 447.00 | | 827 447.00 | 827 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 183.00 | 24 215.00 | 958 968.00 | 983 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 352.00 | 133 380.00 | 1 007 972.00 | 1 141 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 286 372.00 | 220 463.00 | | 286 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 063.00 | 65 908.00 | | 279 063.00 |
DL TOTAL (I) | 568 734.00 | 289 672.00 | | 568 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 217.00 | 52 501.00 | | 63 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 648.00 | 49 847.00 | | 66 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 747.00 | 74 326.00 | | 109 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 376.00 | 66 617.00 | | 195 376.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 6 742.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 238.00 | 250 033.00 | | 439 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 972.00 | 539 704.00 | | 1 007 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 045.00 | | 24 604.00 | 136 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 158 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 150 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 055.00 | | 24 604.00 | 128 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 401.00 | 31 109.00 | 1 344.00 | 79 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 511.00 | 31 109.00 | 1 344.00 | 77 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217.00 | 14 179.00 | 49 038.00 | 63 217.00 |
VI Groupe et associés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 061.00 | 144 961.00 | 6 100.00 | 151 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 238.00 | 390 200.00 | 49 038.00 | 439 238.00 |