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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 7 835.00 | 7 027.00 | 14 863.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 20 384.00 | 3 265.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 064.00 | 18 760.00 | 9 304.00 | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 076.00 | 46 980.00 | 117 096.00 | 164 076.00 |
BT Marchandises | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 218.00 | 46 980.00 | 352 238.00 | 399 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 232.00 | -29 212.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | 52 615.00 | | 41 883.00 |
DL TOTAL (I) | 75 285.00 | 53 403.00 | | 75 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 972.00 | 79 279.00 | | 67 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 369.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 337.00 | 55 921.00 | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 77 143.00 | | 88 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 20 119.00 | | 36 298.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 953.00 | 233 086.00 | | 276 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 238.00 | 286 488.00 | | 352 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 835.00 | | 5 623.00 | 158 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 164 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | 2 377.00 | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 467.00 | | 3 246.00 | 48 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 309.00 | 8 052.00 | 381.00 | 39 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 4 224.00 | 381.00 | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 3 828.00 | | 35 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 972.00 | 15 630.00 | 12 342.00 | 27 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 183.00 | 50 683.00 | 2 500.00 | 53 183.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 616.00 | 181 274.00 | 12 342.00 | 193 616.00 |