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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 11 079.00 | 3 784.00 | 14 863.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 21 862.00 | 2 964.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 21 168.00 | 8 360.00 | 29 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 717.00 | 54 109.00 | 112 608.00 | 166 717.00 |
BT Marchandises | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 113.00 | 54 109.00 | 384 003.00 | 438 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 170.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 2 232.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 332.00 | 41 883.00 | | 49 332.00 |
DL TOTAL (I) | 82 617.00 | 75 285.00 | | 82 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 67 972.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 1 166.00 | | 25 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 643.00 | 83 337.00 | | 130 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 88 181.00 | | 66 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 36 298.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 386.00 | 276 953.00 | | 301 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 003.00 | 352 238.00 | | 384 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 076.00 | | 2 641.00 | 164 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | | 2 641.00 | 51 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 980.00 | 7 130.00 | | 46 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 3 244.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | 3 886.00 | | 39 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 675.00 | 12 449.00 | 1 226.00 | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 850.00 | 41 350.00 | 2 500.00 | 43 850.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 744.00 | 169 518.00 | 1 226.00 | 170 744.00 |