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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | 13 552.00 | 1 474.00 | 15 026.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 23 447.00 | 1 379.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 23 412.00 | 9 086.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 850.00 | 60 412.00 | 109 439.00 | 169 850.00 |
BT Marchandises | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 976.00 | 60 412.00 | 467 564.00 | 527 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 617.00 | 285.00 | | 19 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 414.00 | 49 332.00 | | 55 414.00 |
DL TOTAL (I) | 108 031.00 | 82 617.00 | | 108 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 227.00 | 15 647.00 | | 41 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030.00 | 25 077.00 | | 19 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 388.00 | 130 643.00 | | 164 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 66 046.00 | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 215.00 | 63 974.00 | | 80 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 533.00 | 301 386.00 | | 359 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 564.00 | 384 003.00 | | 467 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 717.00 | | 3 133.00 | 166 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 863.00 | | 163.00 | 109 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | | 2 970.00 | 54 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 109.00 | 6 302.00 | | 54 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | 2 473.00 | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | 3 829.00 | | 43 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 952.00 | 64 452.00 | 2 500.00 | 66 952.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |