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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 7 231.00 | 13 573.00 | 20 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 804.00 | 7 231.00 | 220 573.00 | 227 804.00 |
BZ Autres créances | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CF Disponibilités | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 808.00 | 7 231.00 | 492 577.00 | 499 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 227.00 | 84 533.00 | | 149 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | 64 693.00 | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 199 284.00 | 165 727.00 | | 199 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 773.00 | 128 318.00 | | 104 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 222.00 | 68 298.00 | | 107 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 11 427.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 54 171.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 293.00 | 262 213.00 | | 293 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 577.00 | 427 940.00 | | 492 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 309.00 | 163 582.00 | | 221 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 526.00 | | 989 526.00 | 989 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 526.00 | | 989 526.00 | 989 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 466.00 | 6 921.00 | | 12 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 466.00 | 6 921.00 | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 344.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 3 344.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 827.00 | 3 577.00 | | 11 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 18 381.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 993.00 | 781 790.00 | | 1 001 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 436.00 | 717 097.00 | | 968 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 557.00 | 64 693.00 | | 33 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 611.00 | | 6 849.00 | 223 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 227 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 20 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | 6 849.00 | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 7 322.00 | 2 656.00 | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 7 322.00 | 2 656.00 | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 595.00 | 32 611.00 | 71 984.00 | 104 595.00 |
VI Groupe et associés | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 293.00 | 221 309.00 | 71 984.00 | 293 293.00 |