| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 29 000.00 | 10 723.00 | 39 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 723.00 | 29 000.00 | 217 723.00 | 246 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 169 484.00 | | 169 484.00 | 169 484.00 |
CF Disponibilités | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 079.00 | | 264 079.00 | 264 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 802.00 | 29 000.00 | 481 802.00 | 510 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 072.00 | 217 753.00 | | 215 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | -2 682.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 256 409.00 | 231 572.00 | | 256 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755.00 | 316 967.00 | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 084.00 | 70 702.00 | | 98 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 4 922.00 | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | 86 459.00 | | 104 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 394.00 | 480 905.00 | | 225 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 802.00 | 712 476.00 | | 481 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 144.00 | | 1 219 144.00 | 1 219 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 144.00 | | 1 219 144.00 | 1 219 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 8 758.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 8 758.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 838.00 | 345.00 | | 9 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838.00 | 345.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 676.00 | 8 413.00 | | -9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | -1 192.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 279.00 | 963 696.00 | | 1 225 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 442.00 | 966 377.00 | | 1 200 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 837.00 | -2 682.00 | | 24 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 023.00 | | 4 700.00 | 242 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | | 4 700.00 | 35 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 6 393.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 6 393.00 | | 22 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 182.00 | | | 309 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |