| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 22 607.00 | 12 416.00 | 35 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 023.00 | 22 607.00 | 219 416.00 | 242 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CF Disponibilités | 364 680.00 | | 364 680.00 | 364 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 060.00 | | 493 060.00 | 493 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 083.00 | 22 607.00 | 712 476.00 | 735 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 753.00 | 182 784.00 | | 217 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682.00 | 34 970.00 | | -2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 231 572.00 | 234 253.00 | | 231 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 967.00 | 72 052.00 | | 316 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 702.00 | 165 716.00 | | 70 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 10 005.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 459.00 | 37 981.00 | | 86 459.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 267.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 905.00 | 287 021.00 | | 480 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 476.00 | 521 274.00 | | 712 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 157.00 | 248 092.00 | | 195 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 960.00 | | 937 960.00 | 937 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 960.00 | | 937 960.00 | 937 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | 1 654.00 | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 1 654.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 668.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 668.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | -2 014.00 | | 8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | 6 160.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 696.00 | 1 115 103.00 | | 963 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 377.00 | 1 080 133.00 | | 966 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682.00 | 34 970.00 | | -2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 193.00 | | 6 830.00 | 235 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 6 830.00 | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 523.00 | 9 084.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 9 084.00 | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 929.00 | 31 181.00 | 285 748.00 | 316 929.00 |
VI Groupe et associés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VP Divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 905.00 | 195 157.00 | 285 748.00 | 480 905.00 |