| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 600.00 | 177 536.00 | 127 064.00 | 304 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 14 605.00 | 17 468.00 | 32 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 673.00 | 192 141.00 | 144 532.00 | 336 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 415.00 | | 638 415.00 | 638 415.00 |
BZ Autres créances | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CF Disponibilités | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 503.00 | | 772 503.00 | 772 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 176.00 | 192 141.00 | 917 035.00 | 1 109 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 100.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 71 770.00 | 46 520.00 | | 71 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 26 579.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 400 474.00 | 374 199.00 | | 400 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 5 964.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 71 283.00 | | 244 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 859.00 | 41 094.00 | | 129 859.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 561.00 | 119 541.00 | | 516 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 035.00 | 493 740.00 | | 917 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 218.00 | | 12 455.00 | 324 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 4 600.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | 7 855.00 | 24 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 928.00 | 108 213.00 | | 83 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 389.00 | 101 147.00 | | 76 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 7 066.00 | | 7 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 415.00 | 638 415.00 | | 638 415.00 |
VB T. V. A. | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 383.00 | 701 383.00 | | 701 383.00 |
VW T.V.A. | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 561.00 | 516 561.00 | | 516 561.00 |