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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 600.00 | 279 069.00 | 25 531.00 | 304 600.00 |
AN Terrains | | 899.00 | -899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 513.00 | 20 593.00 | 17 920.00 | 38 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 113.00 | 300 561.00 | 42 552.00 | 343 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 597.00 | | 777 597.00 | 777 597.00 |
BZ Autres créances | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CF Disponibilités | 164 509.00 | | 164 509.00 | 164 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 911.00 | | 1 131 911.00 | 1 131 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 024.00 | 300 561.00 | 1 174 463.00 | 1 475 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 1 429.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | | 71 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 232.00 | 26 275.00 | | 74 232.00 |
DL TOTAL (I) | 377 975.00 | 400 474.00 | | 377 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 643.00 | 1 454.00 | | 95 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 057.00 | 244 048.00 | | 546 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 587.00 | 129 859.00 | | 153 587.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 488.00 | 516 561.00 | | 796 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 463.00 | 917 035.00 | | 1 174 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 673.00 | | 6 440.00 | 336 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 600.00 | | | 304 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | 6 440.00 | 32 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 141.00 | 108 420.00 | | 192 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 536.00 | 101 533.00 | | 177 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 6 887.00 | | 14 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 057.00 | 546 057.00 | | 546 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 777 597.00 | 777 597.00 | | 777 597.00 |
VB T. V. A. | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VI Groupe et associés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 402.00 | 967 402.00 | | 967 402.00 |
VW T.V.A. | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 488.00 | 796 488.00 | | 796 488.00 |