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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 600.00 | 304 214.00 | 386.00 | 304 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 28 405.00 | 14 954.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 960.00 | 332 619.00 | 15 341.00 | 347 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 615.00 | | 943 615.00 | 943 615.00 |
BZ Autres créances | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
CF Disponibilités | 158 172.00 | | 158 172.00 | 158 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 474.00 | | 1 218 474.00 | 1 218 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 433.00 | 332 619.00 | 1 233 815.00 | 1 566 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 454.00 | 2 743.00 | | 6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | 74 232.00 | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 431 076.00 | 377 975.00 | | 431 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 318.00 | 546 057.00 | | 644 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 421.00 | 153 587.00 | | 158 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 739.00 | 796 488.00 | | 802 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 815.00 | 1 174 463.00 | | 1 233 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 113.00 | | 4 847.00 | 343 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 600.00 | | | 304 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | | 4 847.00 | 38 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 561.00 | 49 547.00 | 17 490.00 | 300 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 069.00 | 25 144.00 | | 279 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 24 403.00 | 17 490.00 | 21 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 318.00 | 644 318.00 | | 644 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 943 615.00 | | | 943 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 302.00 | 1 060 302.00 | | 1 060 302.00 |
VW T.V.A. | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 739.00 | 802 739.00 | | 802 739.00 |