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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 1 540.00 | 855.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494.00 | 1 639.00 | 855.00 | 2 494.00 |
BN En cours de production de biens | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 185.00 | | 389 185.00 | 389 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 679.00 | 1 639.00 | 390 040.00 | 391 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 673.00 | | | -42 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 175.00 | -43 618.00 | | -40 175.00 |
DL TOTAL (I) | -74 599.00 | -34 423.00 | | -74 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 47 324.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 315.00 | 102 727.00 | | 225 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | 23 278.00 | | 47 104.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 210.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 732.00 | 48 802.00 | | 77 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 639.00 | 222 341.00 | | 464 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 040.00 | 187 917.00 | | 390 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 556.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 556.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
UX Autres créances clients | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 639.00 | 464 639.00 | | 464 639.00 |